葉回舟又說道:「如果回到A股的話,那我覺得它是嵌套在一個巨大的精密系統中的一個零部件而已。
它它本身缺乏自由度,就更不要提給整個系統提供靈活性和偶然性,但正是因為它是被嵌套的一個零部件。
如果整個體系不發生變化,那麼針對這個零部件再怎麼去改都沒有用,它還是原來的樣子。
所以,我覺得,整個體系,令人們感到生死疲勞。
不如推倒了,重新建立,好過修修補補!」
巴黎有6個火車站,他們在聖拉扎爾站接人。
晚了2個多小時,從倫敦開往巴黎的歐洲之星3126次,總算到站了。
葉回舟隔著柵欄一眼看到了,一身黑色連衣裙劉慧玉這熱情的跟一個男的一起下車,舉止端莊優雅,顯得格外迷人。
叫他發了一秒鐘的呆,這還是大院裡的劉得蠻嗎?
他走上前,叫了一句:「劉姐,志強兄,你們怎麼認識嗎?」
王志強就是賣他山莊的那個老闆,也是王志剛的二哥。
「你們也認識嗎?」王志強驚訝的問道。
「志強他是我乾弟弟,你們有聯繫嗎!」劉慧玉對著葉回舟眨了一下眼睛,然後溫柔的說道。
「那太好了,大家都是自己人!」
回到勝利莊園,已經是吃晚飯時間了。
在大陽光房裡,燈火通明,肥老闆親自下廚,做了一桌典型的湖南菜。
酒足飯飽,王志強趁著劉慧玉回房間換衣服,就低聲問道。
「慧玉就,他有個弟弟,是否就是我以前見過的劉同學呀!」
葉回舟遞了一支煙給王志強:「是的,不過他前幾天,已經回馬爾地夫了!」
王志強點著煙,講道:「哦,你知道你乾姐姐慧玉什麼愛好嗎?」
葉回舟這時笑容滿面的看著,打扮的像個帥氣的,中年大叔一樣的王志強,他突然覺得。
劉得蠻的春天就要來臨了!
他們回到1樓左手邊的大廳里,現在這個大廳給他們改成大操盤室。
葉回舟看了一下大屏幕,今天是9月5號。
紐約一開市,道指就一路出溜,根本就沒有反彈的意思。
王志強一邊抽菸一邊盯著大屏幕,看著道指一路下滑,又說了一句很有意思的話。
「九月生死局啊!」
葉回舟笑著答覆:
「老美降息可能晚了!
而且,我覺得,目前美聯儲的預期管理,只有華爾街配合,看來不夠了!
「還得再次拉上小日子,美元降息前的市場節奏已經越來越明顯了。」
「哦,怎麼說?」王志強突然很有興趣。
「目前美聯儲追求的就是經濟軟著陸,是需要降息,實際上也不可能了。
就像幾個月以前,耶奶奶提到過的變形的軟著陸,現在看來估計,呵呵呵!
今天美股開始收跌了!
因為整體來源於兩個原因,第一個是老美最新ISM製造業PMI數據不及預期。
「老美的製造業不就以高端技術、晶片、顯卡這些為代表嗎?
PMI數據不及預期,在這個節骨眼上,打我們傷敵1000,自損800是一定的!」
王志強強調。
葉回舟點點頭,分析道:
「但是這裡暴露了兩個問題,首先英偉達的骨架,包括納指是不是有點虛高了。
也許,現在的股價對經濟數據的反應感覺有點過于敏感了!
其次,老美降息晚了,全球各國已經相繼降息,這種利差拉大最不利於的就是製造業的出口。
我做過調研,老美的PMI數據,在加息末尾的二三年6月月觸及低點,今年5月又開始再次走低。
你看似,數據是在反映老美經濟要衰退,其實他在強調即將到來的降息就是經濟的良藥了。
經濟越衰退,市場就會越期待降息。
然後預期管理,讓大多數投資者,緊盯美聯儲是否真的會降息釋放流動性。
我認為,這是在加強美元對全球資產的調節作用。
不過太過強調老美經濟要衰退呢!
呵呵呵!」
「那就算降息了,貨幣競爭力下降了怎麼辦呢?」
王志強皺著眉頭詢問道,他是做出口貿易的,對於匯率最是敏感。
而且他手裡大部分都是美元資產,他不得不考慮資產的配置了,要不美元走下降通道,大幅貶值。
那今年做貿易賺的百分之十幾的利潤,就要打水漂了。
葉回舟點上一支煙又講道:
「我想今天的大跌的原因,就是小日子一說加息,拆出來的槓桿就要回流美元。
這些槓桿有很多以股市為例,根本不用上漲。
大資金吃融資成本低和股息高的利差都能獲益,更何況之前還有美元加息產生的匯差收益。
所以你看他經濟衰退了,槓桿一拆,美股也跌了,但是降息預期的美元指數又快漲回到102附近了。
我估計接下來本周的老美非農就業數據可能會趨好。
目前預期管理的需要,美聯儲,他不會通過數據單方面一直強調老美經濟要衰退。
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我覺得這個節奏,至少要保持到美元實際降息後,美聯儲才肯善罷甘休。」
葉回舟不管王志強聽不聽得懂,他都仔細的分析道,實際上是為了在腦海里確定,下一步做整個小組做單的計劃。
「對,我弟就是這麼說的!」
王志強稍微有點興奮的說道。
「我弟說,對我們經濟最有利的老美降息,然後別衰退啊!
老美能軟著陸對我們短期上好的,當然對我們做貿易來說是極好的。」
葉回舟笑著點點頭,又講道。
「哪怕是降息了,大家不要老覺得一棍子,就給老美他拍在地上。
尤其是我在玩兒黑神化悟空的時候,老想一棍子給他拍地上,但是是不可能的!
還有一個問題,就是我們的政策在轉向。
我最近一直在研究村裡面的政策。
如果不是因為老美降息的事兒,三中全會應該去年開。
但如果去年就開了三中的話,政策是不是應該去年就出,為什麼三中要到今年開?
我分析,因為三中開完了之後必須有政策反應。
當然政策反應裡面最核心的資金得配套。
所以村裡面財政政策你得跟上,貨幣政策得出來,這是肯定的,所以大盤起來估計對,太平洋對面競選完。
估計就是過年前左右吧!」
「那,有沒有可能,老美完成了絕對不可能的,軟著陸,創造奇蹟呢!」
王志強小聲的問道。
「除非他找到,容納美元的深水潭,否則的話,一旦降息,美元肯定就要溢流出來了!」
葉回舟肯定的答覆。
「我老弟說,可能老董上台,讓比特幣這個獨有的品類,可能有更多的貨幣的發行的通道,也說不定,能行嗎?」
王志強說道。
葉回舟點了一下頭:「這是老美下了另一波大旗,因為老美的精英層明白,如果他們今天找到了第三類資產。
就能夠變相把增量過去多發的貨幣衝進去。
那麼對於老美來說,那是最好的事兒了!
他們就也沒必要天天再收拾小日子,沒有必要再天天收拾歐洲了!」
這時肥老闆送宵夜進來了,一聽是大餅,就蠻感興趣的。
他以前跟老關,老郭聊過,因為連續加息,老美增發的貨幣它沒法動不動出去。
就像堰塞湖一樣,岌岌可危啊!
所以,從2016年開始,老美幣一次推出了的相應的比特幣的衍生品交易,到目前為止經歷了七年的時間。
每天現貨交易的黃金可能200多億美元。
但是要知道全球衍生品交易那每天可是幾千億美元。
所以,這個資產體系的量能非常的大,就期權和期貨的衍生品交易。
對承載足夠多的貨幣產生了一個巨大的功能。
而尤其是,美聯儲他現在掌握了數字貨幣,所有的現貨的定價權。
所以,這是老美,在這個資產體系為什麼要瘋狂把它做成全球最牛的衍生品交易體系。
還要最終通過打擊平台,用一切方式收割。
還要在市場中瘋狂的發出加密貨幣現貨交易的品類。
還最終要在市場中把它的量能發的足夠大,核心就是在於老美在尋求相應的資產生產體系。
所以,老美現在重點打造注資資產的貨幣體系。
為美元增發的貨幣去分擔它相應的貨幣增發的量能。
所以,大餅,肯定有衝上10萬美元大關的這一天!
王志強站起來接過肥老闆遞過來的一碗粥,說道。
「我覺得,現在世界很混亂,搞到我們做貿易的人都是膽戰心驚的!」
葉回舟拿過一碗皮蛋瘦肉粥,一邊喝粥一邊笑著講。
「現在經濟數據劈叉已經成新常態了,而且不光是數據劈叉,各國村里言行也劈叉。
不過我感覺特別有意思啊!
比如說,咱們國內8月份的出口又高速增長了8.7%,但是同時呢,8月份製造業採購經理人指數PMI是49.1%。
如果只看出口和貿易順差,是不是覺得形勢一片大好。
但是再看PMI呢,連續五個月在收縮區間。
估計不少人很悲觀,覺得要完了。
那就是數據上劈叉!
實際上我分析過,大家感覺上其實也在劈叉,哈哈哈。」
「怎麼講?」王志強問道。
「這個,一方面呢!
很多人處境非常艱難,很多商鋪關門,寫字樓空置,2億的靈活意味著啥,我就不多講了。
另外一方面,有些製造業企業訂單異常火爆。
比如說晶片、新能源、造船,甚至家具廠也爆單了,訂單排到了幾個月之後,根本干不完。
我都覺得很割裂。
我們這邊如此老美,包括歐洲那邊也劈叉。
還有,最近老美上調了二季度的GDP增長率,到了3%。
對於,第一gdp超級強國,這樣數值讓人非常震撼。
但是另外一方面,非農就業又砍掉了近1/3,這就讓人看不懂了。
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GDP增長這麼高,按說就業應該火爆才對,但事實並不是這樣,所以你看老美也劈叉。
其實不光經濟數據劈差,連言行都劈差了。
那國內的金融大佬天天都在說信息,那結果呢,長期國債都被買爆了,導致收益率一路下滑,這能叫有信心嗎?
自己有信心,你倒是投資實體啊!
那不光國內,老美那邊其實也一樣。
前段時間老美非農數據說要觸發薩姆法則,這就意味著要衰退,那人家這個指標的發明者直接說這個指標他不算數了。
你說搞不搞笑,呵呵呵!
還有摩根大通CEO最近的採訪多囂張,不但不降息還要加息,結果老鮑第2天說要降息了。」
「35萬億的美債了,那降息之後是不是就不劈差了呢?」
王志強小聲問道,他有一半的家產買了美債,他當然很留意的。
「別太樂觀啊!
到時候RMB會面臨升值壓力,出口的考驗又來了,那到時候咱們會不會跟著降息呢?
我看很多人覺得咱們也會跟著降息,其實不好說呀!」
肥老闆一邊烤著饅頭一邊講道:
「現在的流動性確實緊張,老美降息之後就會好一些,那到時候是繼續產業結構調整,還是接著作業接著舞。
我看大多數人很樂觀啊!」
「哈哈,所以後續,估計各種經濟數據還會繼續劈叉。
換句話說,就是不確定性還很大,因為博弈它還在繼續啊!
所以,世界金融處在一個不正常的階段,這種時候不要輕易去做一些重大決定,特別是投資決定啊!」
肥老闆笑著講:「劈叉數據也可能是好事,小葉你說,你說大盤9月份會好嗎」
「難啊!
我統計過歷史上,表現不會特別好的幾個交易月。
第一呢是6月、9月跟12月的月末,它本身就是月末結息錢比較緊的日子,尤其是半年末和年末。
在這些日子裡邊,因為回購利率比較高,市場情緒可能會相對來講比較敏感。
第二,就是跟期指交割,跟成本股的調整有關的這種日子。
第三個周五,期權交割。
還有就是,新加坡的A50交割,每個月MSCI換成股,然後調配每個月都會有一次調整。
這些日子相對來講都會有一點特殊性。
但是你說一定是哪個日子特別不好或者特別好,沒有這樣的一定。
如果這個市場真的有這樣的一定的話,那麼這個市場也有很多反向的去抓套利的機會,所以這種日子也就不存在了。
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